关于嘉峪关市2022年财政预算执行情况和2023年市级财政预算草案的报告
关于嘉峪关市2022年财政预算执行情况和2023年市级财政预算草案的报告
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动稳经济一揽子政策和接续政策措施落地见效，狠抓收入组织，优化支出结构，加快支出进度，坚持做好“六稳”、“六保”工作，全力保障“三保”和重点支出，预算执行总体平稳，实现收支平衡。
（一）一般公共预算执行情况
市级一般公共预算收入19.12亿元，考虑留抵退税因素，同口径增长5.2%；加上省级补助13.60亿元、地方政府一般债券转贷收入4.1亿元、动用预算稳定调节基金2亿元、上年结余收入557万元、调入国有资本经营预算收入0.17亿元，收入总量39.05亿元。支出32.23亿元，增长20.2%；加上地方政府一般债券还本支出3.79亿元、上解省级支出1.54亿元，支出总量37.56亿元。收支总量相抵，结转下年支出1.49亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
市级政府性基金预算收入3.21亿元，加上省级补助0.25亿元、地方政府专项债券转贷收入7.36亿元，收入总量10.82亿元。支出9.76亿元，加上地方政府专项债券还本支出1亿元，支出总量10.76亿元。收支总量相抵，结转下年支出562万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
市级国有资本经营预算收入3114万元，加上省级补助421万元，收入总量3535万元。支出1421万元，加上调出资金1719万元，支出总量3140万元。收支总量相抵，结转下年支出395万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
市级社会保险基金预算收入37.51亿元，支出36.50亿元，收支相抵后当年结余1.01亿元，滚存结余10.73亿元。
市级财政预算调整情况：2022年，市十一届人大常委会第四次、第七次会议审查批准了当年地方政府新增政府债券和动用预算稳定调节基金市级财政预算调整方案，一般公共预算支出由年初预算29.2亿元调整为32.6亿元，增加3.4亿元；政府性基金预算支出由年初预算3.69亿元调整为10.25亿元，增加6.56亿元。另外，预算执行中，由于省级转移支付增加而引起市级支出变动，按照《预算法》有关规定，不属于预算调整范围。
需要说明的是：上述预算执行数为初步预计数，年终决算后还会有变化，届时再专题向市人大常委会报告。
（五）财政预算执行的特点
——财政收入预算执行特点
一般公共预算收入。今年以来，一方面，受减税降费、留抵退税政策等因素叠加影响，财政收入压力较大；另一方面，新冠疫情防控、“三保”等刚性支出只增不减，财政收支矛盾较为突出。财税部门在全面贯彻落实国家减税降费、留抵退税政策的同时，主动作为，提质增效，加大税收征管、挖掘税收潜力，加强非税征缴、清欠工作，防止跑冒滴漏，坚持做到精准征收、应收尽收。
政府性基金预算收入。基金征收部门对照年初征收计划，努力组织土地出让金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入按期入库，全年政府性基金收入较为稳定。按规定从国有土地出让收入计提教育和农田水利资金、上解省级农业土地开发资金后，收入转入一般公共预算，政府性基金收入相应减少。
国有资本经营预算收入。面对疫情对经济运行的冲击，市属国有企业积极克服“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，奋力抢抓市场机遇，持续做好经济运行分析，加强生产调度，想方设法减轻疫情的影响，千方百计提质增效，通过不懈努力完成了年初既定目标。
社会保险基金预算。由于居民医疗保险个人缴费标准较上年增加14.2%，工伤保险缴费收入比上年增加17.9%，今年总体收入水平较上年有小幅度增长，各险种支出需求及时足额拨付到位，人民群众的切身利益得到有效保障。
——财政支出预算执行特点
一是全力兜牢兜实“三保”底线。努力克服地方财力紧张，收支矛盾突出的局面，进一步强化底线思维和忧患意识，坚持“三保”支出优先，科学合理安排财政资金，在保证基本民生项目需求的基础上，保证全市干部职工工资足额发放，保障机关事业单位正常运转，为全市经济社会事业稳定发展奠定了坚实基础。全年民生项目和社会事业发展累计支出25.85亿元，占一般公共预算支出的比例达到80.2%。
二是全力保障疫情防控支出。全面落实党中央、国务院和省委省政府疫情防控决策部署，始终坚持人民至上、生命至上，积极筹措财政资金，对核酸检测、疫苗采购及接种，防疫设备和防控物资采购，发热门诊、重症病区、传染病医院及方舱医院建设，疫情管控及隔离经费等资金需求应保尽保，有效防止了疫情冲击，保护了全市人民生命安全和身体健康。
三是持续落实政府过“紧日子”要求。在全面推行零基预算的基础上，继续压减一般性支出（含公用经费）及“三公”经费支出，统筹各类资金，扎实保证民生和社会事业发展资金需求。严格执行各项经费开支标准，精打细算，非刚性、非重点项目支出可压尽压、应压尽压，把更多的财力用到保障和改善民生方面。
四是进一步提高财政支出效益。对年初预算安排的资金，及时下达指标，及时拨付；严格按时限要求分配下达上级转移支付资金，采取“先预拨、后清算”的方式，让资金快速到达单位、用到项目上；加强部门预算日常监督，积极督促项目实施单位加快实施进度，形成实物工作量，防止资金滞留，最大程度发挥财政资金使用效益。
——预算执行主要工作措施
一是切实提高收入质量。把政府全部收入纳入预算管理，增强财政资源配置的完整性，强化税收征缴持续稳定，加大非税收入征管力度，确保及时足额入库，切实提高收入质量，为财政平稳运行夯实基础。
二是做好留抵退税工作。提高政治站位，认真贯彻落实党中央、国务院关于实施增值税留抵退税政策的决策部署，坚持做到精准退付、全覆盖。全年共给1228户企业退税13亿元，其中市级4.53亿元，确保符合国家政策要求的留抵退税资金及时足额退付给企业。
三是做好稳经济大盘工作。不折不扣落实国务院“33条”、省“53条”、市“55条”等各项稳经济政策，在政策落实力度、工作执行效率、民生保障力度等方面真抓实干，紧紧围绕全市重大决策部署和确定的目标任务，发挥更加积极的财政作用，确保财政资金惠企利民、激发市场活力，扎实推进全市稳增长、稳市场主体、保就业工作。
四是持续优化支出结构。在严格执行年初预算的基础上，积极统筹预算资金，对新增的疫情防控、助企纾困、幼儿园建设、省第五届中学生运动会等经费应保尽保；偿还中小企业账款、清偿工程欠款7746.2万元，进一步降低了企业财务成本，有效解决了农民工工资拖欠问题，维护了政府诚信和社会稳定；对普惠性、基础性、兜底性民生项目建设足额保障，真正体现了财政资金“取之于民，用之于民”。
五是强化向上争取资金。坚持把向上争取资金工作摆在突出位置，主动研究中央、省上的宏观政策，提前做好项目前期谋划，努力提高项目编制水平和包装质量，积极向上争取债券和各类转移支付资金，将争取到的资金用于基本民生、社会事业、基础设施等重点领域，为保障我市民生和重点支出提供了坚强有力的财力支撑。
六是严控政府债务风险。紧盯防范化解目标，严格执行偿还计划和化解方案，强化防范化解工作措施，及时偿还政府法定债务，督促债务单位积极偿还隐性债务，严控债务规模，逐步降低债务风险。
2022年，在市委科学决策、坚强领导下，在市人大依法监督指导、市政协民主监督帮助下，各部门共同努力，协同配合，市级财政收支预算得到了较好执行，重点项目顺利实施，预算管理水平不断提高，实现了收支平衡。同时，我们也清醒地认识到，在财政运行中还存在一些不容忽视的问题，主要有：一是受新冠疫情、经济下行等不确定因素持续影响，财政收入增长压力不断加大；二是财政刚性支出不断增加，兜牢“三保”底线压力持续增大，财政收支平衡难度进一步显现；三是政府债务还本付息进入高峰期，防范化解政府债务风险任务艰巨等等。这些问题，今后我们将高度重视、逐项破解难题、逐步加以解决，恳请各位代表、委员和各部门一如既往地给予指导和支持。
二、2023年市级财政预算草案编制情况
2023年，随着减税降费政策效应持续释放，国内市场主体活力和动力将不断增强，经济稳定恢复态势将得到进一步巩固，各行业、企业税收收入将呈稳定增长态势，可为财政收入增长夯实基础。从财政支出看，在兜实兜牢“三保”底线的同时，保障用于各部门事业发展的财政资金需求和全市重点项目支出只增不减，财政收支矛盾依然存在。总体来看，2023年财政收支形势机遇与挑战并存，我们要坚定信心，在国家经济长期向好的大环境下，不断加强财政资源统筹，有保有压、突出重点，科学合理安排预算，切实保障省、市各项决策部署落实到位，全力推动我市经济社会持续健康发展。
（一）总体要求
全面贯彻落实省第十四次党代会、市第十二次党代会和省委、市委经济工作会议精神，进一步完善财政支持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展政策举措，坚持尽力而为、量力而行，循序渐进、久久为功，进一步落实支持就业、教育、养老、医疗、社会保障、住房等领域财税政策，推动改革发展成果更多更公平惠及全市人民，在推进高质量发展中推动共同富裕，取得更为明显的实质性进展。
（二）财政收支预算安排情况
一般公共预算。综合考虑经济发展、收入政策变动等因素，2023年市级一般公共预算收入预计20.46亿元，增长7%，加上省级提前下达补助4.85亿元、动用预算稳定调节基金1.8亿元、上年结余收入1.49亿元，收入总计28.60亿元。一般公共预算支出26.84亿元，加上地方政府一般债券还本支出0.22亿元、上解省级支出1.54亿元，支出总计28.60亿元。
政府性基金预算。2023年市级政府性基金收入预计2.42亿元，加上上年结余收入562万元，收入总计2.48亿元。政府性基金预算支出1.48亿元，加上地方政府专项债券还本支出1亿元，支出总计2.48亿元。
国有资本经营预算。2023年市级国有资本经营收入预计2200万元，加上省级提前下达补助421万元、上年结余收入395万元，收入总计3016万元。国有资本经营预算支出3016万元。
社会保险基金预算。2023年市级社会保险基金收入预计40.97亿元，社会保险基金支出39.70亿元，收支相抵后当年结余1.27亿元，滚存结余12亿元。
2023年，我们将进一步深化思想认识，提高政治站位，坚定发展信心、保持战略定力，主动发挥职能作用，积极组织收入，合理安排支出，全力稳经济、保增长、促发展。
一是始终坚持党的领导。紧紧围绕省第十四次党代会和市第十二次党代会安排部署，严格落实省委省政府和市委市政府重大决策，第一时间传达学习、第一时间安排部署、第一时间抓好落实。积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，不断推动我市财政工作往深处走、往细处走、往实处走。
二是提高财政保障能力。全力以赴组织收入，围绕年度预算收入目标，全力抓重点、补短板、强弱项，充分调动各方积极性，督促各执收单位应收尽收，努力完成全年财政收入目标。围绕“2+6+N”产业布局、着力谋划培育产业发展基金、加快文旅融合和航线培育等重点工作，充分发挥财政资金的引导放大作用，积极培育和壮大财源，有效增加可用财力，进一步提高财政保障能力。
三是持续优化支出结构。持续树牢过“紧日子”思想，坚持“尽力而为、量力而行”，合理确定支出预算规模，坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置，坚决兜实兜牢“三保”底线，压减一般性支出（含公用经费）和“三公”经费支出，减少非急需、非刚性支出，将更多的财力投入到“六稳”“六保”工作任务中。
四是积极主动争资争策。深入研究中央和省上的政策导向，全面挖掘自身的潜力和优势，紧紧把握省第十四次党代会重要部署，研透发展机遇，深挖潜力优势，全力以赴向上争资争策。不断推进形成奖优罚劣的工作导向，不断调动各部门向上争取资金的积极性和主动性，力争取得更大突破。
五是不断降低债务风险。紧盯年度防范化解目标，强化防范化解措施，严控债务规模和风险等级。全面规范举债行为，管控债务规模，加强政府债务监管，从严控制新增债务。通过年度预算资金安排、向上争取资金、督促企业偿还自身债务等方式，加快政府性债务化解力度，不断降低债务风险。
六是依法依规开展工作。依法依规有序开展预算一体化、国库集中支付、政府采购、预算绩效、公务卡管理、预决算信息公开、清理盘活存量资金、国有资产管理、会计管理、政府投资项目评审、财政监督、审计整改等工作，确保财政各项工作于法有据、有章可循。
各位代表，我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，凝心聚力，踔厉奋发，履职尽责，扎实工作，确保完成2023年的各项财政工作任务，为全市经济社会高质量发展做出积极的贡献！
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